目 录

第一部分：柳州市港航发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市港航发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市港航发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职责

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设的相关工作。

（二）负责指导港口、水路运输以及运输辅助业务的相关工作。

（三）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（四）参与编制港口、水运、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（五）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（六）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（七）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（八）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构4个，分别为综合科、港口建设科、港航运输科、航道养护科。

第二部分：柳州市港航发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市港航发展中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算384.89万元，同比增加3.93万元，同比增加1.03%，收入包括：一般公共预算经费拨款357.29万元、上年结余（结转）收入27.6万元；支出包括：社会保障和就业支出45.95万元、卫生健康支出13.55万元、交通运输支出277.1万元、住房保障支出20.69万元、其他支出27.6万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算384.89万元，同比增加3.93万元，同比增加1.03%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款357.29万元，占收入总预算92.83%,同比减少23.67万元，同比下降6.21%。

（二）上年结余（结转）收入27.6万元，占收入总预算7.17%,同比增加27.6万元，同比增长100%。

2021年收入预算总体增加主要原因：增人增资、公用经费调增等，导致人员经费基本支出及公用经费等费用相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算384.89万元，基本支出预算283.51万元，占支出总预算的73.66%,同比增加17.9万元，同比增长6.74%。项目支出预算101.38万元，占支出总预算的26.34%,同比减少13.97万元，同比下降12.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 208类社会保障和就业支出45.95万元，占支出总预算11.94%，同比增加3.36万元，同比增长7.89%。

2. 210类卫生健康支出13.55万元，占支出总预算3.52%，同比增加1.56万元，同比增长13.01%。

3. 214类交通运输支出277.1万元，占支出总预算71.99%，同比减少30.27万元，同比减少9.85%。

4. 221类住房保障支出20.69万元，占支出总预算5.38%，同比增加1.68万元，同比增长8.84%。

5. 229类其他支出27.6万元，占支出总预算7.17%，同比增加27.6万元，同比增加100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算283.51万元，占一般公共预算拨款支出预算80.94%，同比增加17.9万元，同比增长6.74%。

2.项目支出预算101.38万元；占支出总预算26.34%，同比减少13.97万元，同比下降12.11%。

2021年支出预算总体增加主要原因：增人增资、公用经费调增等，导致人员经费基本支出及公用经费等费用相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算357.29万元， 收入包括：经费拨款350.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入7万元；支出包括：208类社会保障和就业支出45.95万元，210类卫生健康支出13.55万元，214类交通运输支出277.1万元，221类住房保障支出20.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出357.29万元，其中：基本支出283.51万元，项目支出73.78万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休4.58万元，全部为基本支出。主要用于单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.58万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出13.79万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）事业单位医疗13.55万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）住房公积金20.69万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

（六）取消政府还贷二级公路收费专项支出203.32万元，全部为基本支出。主要用于在职人员经费和公用经费。

（七）取消政府还贷二级公路收费专项支出66.78万元，全部为项目支出。主要用于单位项目支出。

（八）其他公路水路运输支出7万元，全部为项目支出。主要用于单位项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出283.51万元，其中：

（一）人员经费257.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.85万元，主要包括：办公费、、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.25万元，比2020 年（上一年）预算11.72万元，同比减少4.47万元，同比下降38.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算3.09万元，同比增加0.23万元，同比增长8.04%，主要用于公务接待活动开支。                              

增加原因：随着业务量的增加，公务接待费略有调整。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算4.16万元，同比减少4.7万元，同比下降53.05%，减少原因：实行公车改革取消车辆进行处置后，我单位只保留了一台公务用车，运行费用下降。

1.公务用车购置费2021年无此预算。

2.公务用车运行维护费2021年预算4.16万元，同比减少4.7万元，同比下降53.05%，主要用于公务用车日常运行和维护,增加（减少）原因：实行公车改革取消车辆进行处置后，我单位只保留了一台公务用车，运行费用下降。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算6.25万元，同比减少0.8万元，下降11.35%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.25万元,占政府采购预算的100%，同比增加2.25万元，增加56.25%。

分散采购预算0万元，同比减少3.05万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位所有政府采购项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额6.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市港航发展中心所有，按用途划分为一般公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市港航发展中心2021年部门预算公开表

公开方式：主动公开