第一部分：柳州市公路发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公路发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市公路发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公路发展中心概况

 一、主要职责

（一）为公路畅通提供养护保障。

（二）公路养护：公路养护，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

（三）公路行业信息管理。

二、机构设置情况

柳州市公路发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市公路发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公路发展中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1770.93万元，同比增加9.89万元，同比增长0.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1770.93万元，同比增加9.89万元，同比增长0.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1770.93万元，占收入总预算100%,同比增加9.89万元，同比增长0.6%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：是人员经费等基本支出经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1770.93万元，基本支出预算381.02万元，占支出总预算的21.5%,同比增加23.06万元，同比增长6.4%。项目支出预算1389.91万元，占支出总预算的78.5%,同比减少13.17万元，同比下降0.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出65.38万元；占支出总预算3.7%，同比增加5.32万元，同比增长8.9%。

2.卫生健康支出17.59万元，占支出总预算1%，同比增加1.9万元，同比增长12.1%。

3.交通运输支出1661.10万元，占支出总预算93.8%，同比减少249.3万元，同比下降13%。

4.住房保障支出26.86万元，占支出总预算1.5%，同比增加1.98万元，同比增长8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算381.02万元，占一般公共预算拨款支出预算21.5%，同比增加23.06万元，同比增长6.4%。

2.项目支出预算1389.91万元；占支出总预算78.5%，同比减少13.17万元，同比下降0.9%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.65万元;二是机关事业单位职业年金缴费支出增加1.32万元;三是其他社会保障和就业支出增加1.35万元；四是事业单位医疗支出增加1.9万元；五是公路运输管理支出增加13.87万元；六是住房公积金支出增加1.98万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1770.93万元， 收入包括：一般公共预算拨款1770.93万元;支出包括：社会保障和就业支出65.38万元，卫生健康支出17.59万元，交通运输支出1661.10万元，住房保障支出26.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1770.93万元，其中：基本支出381.02万元，项目支出1389.91万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休10.30万元，全部为基本支出。主要用于退休人员人员经费和公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（四）其他社会保障和就业支出1.35万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（五）事业单位医疗17.59万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（六）公路运输管理271.19万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费和公用经费。

（七）取消政府还贷二级公路收费专项支出1389.91万元，全部为项目支出。主要用于单位项目支出。

（八）住房公积金26.86万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出381.02万元，其中：

（一）人员经费339.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费41.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.97万元，比2020 年（上一年）预算25.62万元，同比减少13.65万元，同比下降53.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.97万元，同比减少0.07万元，同比下降3.4%，减少原因：厉行节约，缩减支出。 主要用于按规定开支的各类公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算10.00万元，同比减少13.58万元，同比下降57.6%，减少原因：2021年无公务用车购置费。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少13.58万元，同比下降100%,减少原因：2021年无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费2021年预算10万元，同比上年持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.57万元，同比减少313.62万元，下降98.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.57万元,占政府采购预算的100%，同比减少12.67万元，下降73.5%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少300.95万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.57万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市公路发展中心所有，按用途划分：公务用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市公路发展中心2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出880.00万元。其中：事业单位有2个绩效考核项目，分别是：城区农村公路修复养护工程，预算金额280.00万元，其中，250万元为2021年度安排的修复养护工程款，30万元为以前年度工程项目尾款及质保金；文明示范路及美丽公路+补助资金，预算金额600.00万元，其中，562万元为拨付县区养护项目补助款，38万为以前年度工程项目尾款及质保金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。