第三部分：柳州市交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 19093.82  万元，其中本年收入 17753.22 万元, 较2020年度决算数减少3636.9  万元，下降17 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 17394.04 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3990.15万元，下降18.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入基本支出比2020年增加1580万元，一般公共预算财政拨款收入项目支出比2020年减少5570.16万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入352.67 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加352.67万元，增长100%，主要原因是：下属二层单位柳州市公路发展中心2021年新增政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变动。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

6.其他收入 6.51 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.58 万元，增长9.8%，主要原因是：利息收入略增。

7.使用非财政拨款结余  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变动。

8.上年结转和结余 1340.6 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1307.8万元，下降49.4%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

（二）本部门2021年度总支出19093.82 万元，其中本年支出17977.52万元, 较2020年度决算数减少4333.84 万元，下降19.4%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出1022.2 万元：主要用于离退休费、养老保险缴费支出等，较2020年度决算数增加369.65  万元，增长56.6 %，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2021年养老支出比2020年增加310.32万元。

2. 卫生健康支出335.97万元：主要用于医疗费用支出，较2020年度决算数增加137.65万元，增长69.4%，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2021年事业单位医疗费支出比2020年增加96.76万元。

3. 节能环保支出3007.67万元：主要用于新能源推广应用，较2020年度决算数增加1320.18万元，增长78.2 %，主要原因是：2021年节能减排补助资金增加。

4. 城乡社区支出364.67万元：主要用于城乡社区规划与管理，较2020年度决算数增加334.67万元，增长1115.6%，主要原因是：下属二层单位柳州市公路发展中心2021年新增该项支出。

5. 交通运输支出12821.42万元：主要用于交通运输行政运行、公路养护等项目支出，较2020年度决算数减少6531.36 万元，下降33.7 %，主要原因是：局机关成品油价格改革对交通运输的补贴2021年比2020年减少3694.81万元，下属二层单位柳州市道路运输发展中心成品油价格改革对交通运输的补贴2021年比2020年减少2659.7万元。

6. 住房保障支出421.91万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加134.11万元，增长46.6%，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2021年住房公积金支出比2020年增加140.79万元。

7. 其他支出3.68万元：主要用于使用历年结转结余等其他开支，较2020年度决算数减少98.74 万元，下降96.4 %，主要原因是：下属二层单位柳州市港航发展中心2020年使用历年结转结余资金，2021年再无该项开支。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相比无变动。

9.年末结转和结余 1116.3 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少610.86 万元，下降35.4 %，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17550.2万元，较2020年度决算数减少3829.41 万元，下降17.9 %。其中：基本支出 5885.65 万元，项目支出11664.55 万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8547.45万元，支出决算为17550.2万元，完成年初预算的 205.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.98万元，年初预算33.45万元,市本级调整追加预算48.53万元,完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）119.50万元，年初预算104.51万元，使用上年结转结余0.28万元，市本级调整追加预算16.38万元，完成年度预算的98.6%。资金结余单位为下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队，结余原因为2021年受疫情影响，组织退休人员活动减少，退休公用经费结余。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）546.31万元，年初预算453.79万元，使用上年结转结余0.17万元，市本级调整追加预算92.36万元，完成年度预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）272.25万元，年初预算226.89万元，市本级调整追加预算45.36万元，完成年度预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.16万元，年初预算2.84万元，市本级收回该项预算0.68万元，完成年度预算的100%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）50.00万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金50万元，完成年度预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.65万元，年初预算29.65万元，完成年度预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）234.63万元，年初预算193.12万元，市本级调整追加预算41.51万元，完成年度预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.68万元，年初预算18.31万元，市本级调整追加预算2.37万元，完成年度预算的100%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.01万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金1.01万元，完成年度预算的100%。

（十）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）3007.67万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金3007.67万元，完成年度预算的100%。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）12.00万元，该项使用年初结转结余资金12万元，完成年度预算的100%。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）516.34万元，年初预算423.02万元，市本级调整追加预算93.32万元，完成年度预算的100%。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）154.09万元，年初预算142.35万元，市本级调整追加预算11.74万元，完成年度预算的100%。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）18.08万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金18.08万元，完成年度预算的100%。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）3.07万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金3.07万元，完成年度预算的100%。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4146.31万元，年初预算3448.52万元，市本级调整追加预算775.83万元，完成年度预算的98.2%。资金结余单位为下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队，结余项目如下：基本支出培训费、印刷费、电费、公务接待费、会议费、物业管理费、差旅费、其他社会保障缴费、退休费结余；项目支出执法车辆租赁经费、出租车专项工作经费、被装购置费、公路工程质量监督检测费、执法业务工作经费、交通执法办案费、查扣违章车辆停放费、专用设备购置结余。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）0.90万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金0.9万元，完成年度预算的100%。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）2981.77万元，年初预算数3121.38万元，市本级收回该项预算129.98万元，完成年度预算的100%。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1374.37万元，年初预算数9.3万元，市本级预算调整1450.13万元，完成该项预算的94.2%。资金结余单位为下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队，结余原因为：治超非现场执法设备系统费用结转到2022年使用。

（二十）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）935.27万元，该项无年初预算，追加下达该项资金935.27万元，完成年度预算的100%。

（二十一）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）599.98万元，该项无年初预算，追加下达该项资金599.98万元，完成年度预算的100%。

（二十二）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2000万元，该项无年初预算，追加下达该项资金2000万元，完成年度预算的100%。

（二十三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）20.29万元，该项无年初预算，追加下达该项资金20.29万元，完成年度预算的100%。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）421.89万元，年初预算340.34万元，调整追加预算81.55万元，完成年度预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5885.65 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5184.87万元，完成年初预算的125.5%。决算数超年初预算数的主要原因是市财政根据人员增减变动情况调整下达资金。

（二）商品和服务支出495.21万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助203.17万元，完成年初预算的165%。决算数超年初预算数的主要原因是市财政调整下达资金。

（四）资本性支出2.4万元，为无形资产购置费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出 352.67 万元，较2020年度决算数增加352.67 万元，增长100%。其中：基本支出  0   万元，项目支出 352.67 万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为352.67万元，其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.67万元，该项财政未在年初预算安排，为调整追加下达资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市交通运输局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 88.25 万元，完成年初预算的 74.2 %，比上年减少53.3 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算78.07 万元，公务接待费支出决算 10.18 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，无该项费用年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 78.07 万元。其中：

公务用车购置支出 22.89 万元，完成年初预算的 95.4 %，比上年减少 66.09  万元，原因是从严控制“三公”经费开支。购置了 2 辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出 55.19 万元，完成年初预算的89.9 %，比上年增加 12.46 万元，原因是因机构改革，柳江区交通综合行政执法大队、市交通工程质量安全监督站、广西桂中路政执法支队、广西桂中路政执法支队直属大队、广西柳州城区路政执法大队、广西柳江路政执法大队等6支执法队伍转入公务执法车辆，从而导致公务用车运行维护费相应增加。该支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆，全年运行费支出55.19 万元，平均每辆 1.62 万元。

（三）公务接待费支出 10.18 万元，完成年初预算的49.1 %， 比上年增加0.34万元，原因是 2021年疫情逐步得到控制后，公务活动增加。国内公务接待批次97次，人次 803 人，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 78.14 万元，比2020年增加0.94 万元，增长1.2 %。 2021年机关运行经费支出较2020年增加不大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 1890.29 万元，其中：政府采购货物支出102.08万元、政府采购工程支出874.74万元、政府采购服务支出913.48万元。授予中小企业合同金额 124.09 万元，占政府采购支出总额的 6.6 %，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 0.14 %。此数据为决算批复数据，实际采购金额存在差异，具体详见下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2021年度决算公开。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，截至年末部门共有车辆38辆，其中：执法执勤用车25辆，特种专业技术用车3辆，其他用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2399.08万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%。

共组织对“全市农村公路应急养护工程”“市城区农村公路日常养护资金”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2399.08万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，各个项目均达到年初设定年度绩效指标值。

组织对5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17400.51万元，政府性基金预算支出352.67万元。从评价情况来看，大部分指标达到年初设定的年度绩效指标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“文明示范路及美丽公路+补助资金”项目从财务管理指标、修复里程、验收合格、项目完工、在预算内安排项目资金、消除路况安全隐患、沿线群众满意率等方面进行自评，自评得分99.97分；“城区农村公路修复养护工程”从财务管理指标、修复里程、验收合格、项目完工、在预算内安排项目资金、消除路况安全隐患、沿线群众满意率等方面进行自评，自评得分99.18分；“市城区农村公路日常养护资金”从财务管理指标、修复里程、验收合格、项目完工、施工设计预算量、消除路况安全隐患、沿线群众满意率等方面进行自评，自评得分99.99分；“全市农村公路应急养护工程”从财务管理指标、修复里程、验收合格、项目完工、在预算内拨付使用、消除路况安全隐患、沿线群众满意率等方面进行自评，自评得分97.64分；“‘12328’服务监督电话运行服务经费”项目为聘用工作人员完成我市“12328”电话中心有效运转，资金主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出，该项目预算执行率为97.83%，自评得分99.78分；“聘用人员经费”项目为通过聘用人员完成如打击各类道路运输、出租汽车违法行为，开展路政宣传和超限超载治理工作，监督检查、制止和纠正影响公路水运工程建设质量和安全生产的违法或不当建设行为等目标所支付的资金，该项目自评得分为100分；“执法业务工作经费”项目为查处各类交通运输违法行为所支付经费，该项目自评得分为99.85分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。