柳州市港航发展中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市港航发展中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市港航发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设的相关工作。

（二）负责指导港口、水路运输以及运输辅助业务的相关工作。

（三）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（四）参与编制港口、水运、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（五）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（六）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（七）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（八）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构4个，分别为综合科、港口建设科、港航运输科、航道养护科。

第二部分：柳州市港航发展中心 2020年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元  

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：柳州市港航发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计1911.52万元，支出总计1911.52万元，与2019年相比，收入与支出分别增加了532.15万元、分别增长了38.58%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计984.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.34万元；占比99.56% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入4.34万元，占比0.44%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1119.63万元，其中：基本支出327.54万元，占29.25%；项目支出792.1万元，占70.75%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总决算1793.28万元，支出总决算1793.28万元。与 2019年相比，财政拨款收入和支出分别增加527.81万元，财政拨款收入和支出分别增长41.71%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1026.52 万元，占本年支出合计的 91.68%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加574万元，增加126.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1026.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.69万元，占4.16%；卫生健康支出9.19万元，占0.89%；交通运输支出948.7万元，占92.42%；住房保障支出25.94万元，占2.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为380.98万元，支出决算为1026.52万元，完成年初预算的 269.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要为2018-2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金587.14万元，用于对岛际和农村水路客运的燃油补贴；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金支付水污染船舶建造项目款55.3万元；三是由于人员变动和部分项目的调整，财政对本年度拨款支出预算进行了增减。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2018年退休人员未领的生活费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年机构改革，单位人员调整变动，医疗费用下降。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：经上级部门批准后将该项目以前年度财政拨款结转资金支付水污染船舶建造项目款。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为300.38万元，支出决算为303.19万元，完成年初预算100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目调整，该专项支出在正常范围内有所变动。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算768.86%。决算数大于预算数的主要原因是：经上级部门批准后将该项目以前年度财政拨款结转资金支付水污染船舶建造项目款。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输

的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。 

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的136.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整形成该项目变动。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出327.53万元，其中：人员经费307.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.72万元，支出决算为3.93万元，完成预算的33.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的28.67%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的48.6%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019

年减少2.09万元，减少34.72%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，减少46.64%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长10.32%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2020年机构改革后，单位只保留一台公务用车，单位的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出在正常的范围浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，占64.63%；公务接待费支出决算1.39万元，占35.37%。具体情况如下： 

 1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出2.54万元。其中公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2.54万元。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中用于该公务车辆的保险、维修保养、油耗及路桥费等费用为2万元，用于其它交通等相关费用为0.54万元。

 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出1.39万元。主要用于接待上级检查及外单位交流。2020 年共接待国内来访团组15个、来宾141人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元，与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，根据财政预算管理要求，我单位结合单位工作实际，制定了年度整体绩效目标，在严格控制三公经费支出，加强资产管理的同时，进一步完善和加强内部财务管理制度，贯彻落实《水路运输管理条例》等国家和自治区有关水路运输方面法律法规和规章制度，指导督促水路运输重点项目建设、协调地方航道建设及船闸运行等方面工作，推动了地方航道建设及船闸运行工作有序开展；提高了水运行业、港埠企业服务质量，提升了港口管理水平。年末各项指标完成情况良好，2020年度，我单位部门整体支出绩效评价得分为90分。                                                                                                                  

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本单位属于全额拨款事业单位，2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额149.68万元，其中：货物支出1.27万元、工程支出148.41万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门在用车辆1辆，为其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。