柳州市公路发展中心2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市公路发展中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市公路发展中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市公路发展中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市公路发展中心概况
一、主要职能
（一）为公路畅通提供养护保障。
（二）公路养护：公路养护，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。
（三）公路行业信息管理。
二、部门决算单位构成
本单位为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。人员编制总数为21人，其中事业编制21人。年末实有在职18人，退休人员11人。
第二部分：柳州市公路发展中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,049.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 54.67 |
九、卫生健康支出 | 12.67 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 2,701.59 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.67 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 9.26 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,049.86 | 本年支出合计 | 2,803.85 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 911.68 | 年末结转和结余 | 157.69 |
总计 | 2,961.54 | 总计 | 2,961.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
表二：收入决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,049.86 | 2,049.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.39 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,943.70 | 1,943.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 1,943.70 | 1,943.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140103 | 机关服务 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,647.32 | 1,647.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
22999 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
2299901 | 其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,803.85 | 360.28 | 2,443.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 2,701.59 | 267.27 | 2,434.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 2,701.59 | 267.27 | 2,434.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140103 | 机关服务 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 48.32 | 0.00 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,647.32 | 0.00 | 1,647.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 709.56 | 0.00 | 709.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,049.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,943.70 | 1,943.70 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,049.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,036.71 | 2,036.71 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.90 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,070.71 | 总计 | 64 | 2,070.71 | 2,070.71 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,036.71 | 360.28 | 1,676.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,943.70 | 267.27 | 1,676.43 | |
21401 | 公路水路运输 | 1,943.70 | 267.27 | 1,676.43 | |
2140103 | 机关服务 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | |
2140112 | 公路运输管理 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | |
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,647.32 | 0.00 | 1,647.32 | |
221 | 住房保障支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 305.81 | 302 | 商品和服务支出 | 44.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 72.98 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.66 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 143.98 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.62 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 8.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 25.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.54 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 3.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 6.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.50 | |||||||
人员经费合计 | 315.36 | 公用经费合计 | 44.92 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
58.60 | 0.00 | 56.56 | 46.56 | 10.00 | 2.04 | 54.05 | 0.00 | 52.70 | 42.70 | 10.00 | 1.35 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：柳州市公路发展中心2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：柳州市公路发展中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||
第三部分：柳州市公路发展中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计2961.54万元，支出总计2961.54万元，与2019年相比，收入减少147.59万元，减少4.75%，支出减少147.59万元，减少4.75%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计2049.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049.81万元，占比99.99% ；其他收入0.05万元，占比0.01%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计2803.85万元，其中：基本支出360.28万元，占比12.85%；项目支出2443.57万元，占比87.15%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收入总决算2070.71万元、支出总决算2070.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加90.58万元、支出总计增加90.58万元，分别增长4.57%、4.57%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
部门2020年度财政拨款支出2036.71万元，占本年支出合计的72.64%。与2019年相比，财政拨款支出增77.48万元，增加3.95%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2036.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.67万元，占2.69%；卫生健康（类）支出12.67万元，占0.62%；交通运输（类）支出1943.70万元，占95.43%；住房保障（类）支出25.67万元，占1.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1761.04万元，支出决算为2036.71万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：社会保障和就业（类）支出、交通运输（类）支出、住房保障（类）支出。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数未调整。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数未调整。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.69万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的79.80%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数未调整。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公务车辆购置经费。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为257.32万元，支出决算为267.27万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位增人增资变动。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为1403.08万元，支出决算为1647.32万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出2020年重新下达的2019年结转资金。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.88万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是单位增人增资变动。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出360.28万元，其中：
人员经费315.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；
公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.60万元，支出决算54.05万元，完成预算的92.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.7万元，完成预算的93.18%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的66.67%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加43.04万元，增加390.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加42.82万元，增加443.40%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增加20.54%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是单位新增购置公务用车3辆；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52.70万元，占97.50%；公务接待费支出决算1.35 万元，占2.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出52.70万元。其中：公务用车购置支出为42.70万元。公务用车运行支出10.00万元。主要用于单位3辆公务用车购置和公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出1.35万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出1.35万元。主要用于规定开支的各类公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组13个、来宾258人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有2020年度政府基金预算财政拨款收入和支出支
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目支出绩效2个，共涉及预算资金880万元，自评覆盖率达到43.21%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、文明示范路及美丽公路+补助资金项目自评得分为95.27 分。发现的主要问题：该项目主要补助各县区美丽公路建设，截止自评时间融水、柳城县已完成项目主体工程未验收；原因及下一步改进措施：由于疫情原因，工程进度缓慢，正抓紧进行相关手续办理，后续会加紧督促各县区按照年初设定目标完成。
2、城区农村公路修复养护工程项目自评得分为93.49分。发现的主要问题及原因：一是修复里程较年初减少，由于在年度施工中北城集团已实施1公里；二是根据项目实际情况，我单位组织了施工设计变更，超年初预算37%。下一步改进措施：在编制项目预算前，做好前期工作，尽量控制、减少设计变更。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。本单位无部门机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。因在填报政府采购支出信息数据时未进行单位换算，导致此部分填写数据与实际情况存在差异。2020年度部门政府采购决算批复支出总额为715.48元，其中：货物支出40.14元、工程支出675.01元、服务支出0.33元。实际政府采购支出总额715.48万元，其中：货物支出40.14万元、工程支出675.01万元、服务支出0.33万元。特此说明。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020202000172号