柳州市道路运输发展中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市道路运输发展中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市道路运输发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作（行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外）。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。

（四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。

（五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。

（六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。

（七）负责经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。

（八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。

（九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。

（十）负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。

（十一）负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。

（十二）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十三）负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。

二、单位机构设置情况

柳州市道路运输发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市道路运输发展中心2021年部门决算报表

详见附件：柳州市道路运输发展中心2021年度部门决算公开表。

第三部分：柳州市道路运输发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2357.94万元，其中本年收入2032.59万元, 较2020年度决算数减少2658.67万元，下降52.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2031.04万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2572.42万元，下降55.88%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入基本支出比2020年减少15.56万元，一般公共预算财政拨款收入项目支出比2020年减少2556.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

6.其他收入1.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是：利息收入增加0.01万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变动。

8.上年结转和结余325.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少86.26万元，下降20.96%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

（二）本单位2021年度总支出2357.94万元，其中本年支出2031.07万元, 较2020年度决算数减少2658.67万元，下降52.99 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出96.78万元：主要用于离退休费、养老保险缴费支出等，较2020年度决算数增加0.36万元，增长0.37%，主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费增加。 

2.卫生健康支出18.58万元：主要用于医疗费用支出，较2020年度决算数增加0.77万元，增长4.32%，主要原因是：社保基数调整，医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出1880.09万元：主要用于道路运输行业运行、成品油价格改革对农村客运的补贴等项目支出，较2020年度决算数减少2653.87万元，下降58.53 %，主要原因是：广西成品油价格改革对交通运输的补贴2021年比2020年减少2659.7万元。

4.住房保障支出35.59万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少1.99万元，减少1.99%，主要原因是：2021年住房公积金支出比2020年减少1.99万元。

5.其他支出0.03万元：主要用于支付银行账户管理费，较2020年度决算数减少0.02 万元，下降40.00%，主要原因是：银行账户管理费减少0.02 万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相比无变动。

7.年末结转和结余326.87万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.93万元，增长1.19%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2031.04万元，较2020年度决算数减少2583.27万元，下降55.98%。其中：基本支出492.29万元，项目支出1538.75万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.81万元，支出决算为2031.04万元，完成年初预算的234.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.23万元，年初预算32.15万元，完成年初预算的112.69%。决算数与预算数差异的主要原因为：市本级调整追加预算4.08万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.98万元，年初预算43.16万元，完成年初预算的92.63%。决算数与预算数差异的主要原因为：社保缴费基数以上年度收入计算，预算数为当年收入数计提，两者存在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.58万元，年初预算21.58万元，完成年初预算的95.36%。决算数与预算数差异的主要原因为：社保缴费基数以上年度收入计算，预算数为当年收入数计提，两者存在差异。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.58万元，年初预算21.19万元，完成年初预算的87.70%。决算数与预算数差异的主要原因为：社保缴费基数以上年度收入计算，预算数为当年收入数计提，两者存在差异。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）18.08万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）3.07万元，该项无年初预算，市本级追加下达该项资金。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）383.82万元，年初预算321.99万元，完成年初预算的119.20%，市本级调整追加预算61.83万元。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）360.65万元，年初预算392.37万元，完成年初预算的91.92%。决算数与预算数差异的主要原因为：道路运输行业运行经费预算略有结余。

（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）935.27万元，该项无年初预算，追加下达该项资金。

（十）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）179.20万元，该项无年初预算，追加下达该项资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.59万元，年初预算32.37万元，完成年初预算的109.94%。决算数与预算数差异的主要原因为：市本级调整追加预算3.22万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出418.70万元，完成年初预算的105.60%。决算数与预算数差异的主要原因为：市财政根据人员增减变动情况调整下达资金。

（二）商品和服务支出45.86万元，完成年初预算的95.12%。决算数与预算数差异的主要原因为：商品和服务支出经费略有结余。

(三)对个人和家庭的补助27.73万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市道路运输发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市道路运输发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.69万元，完成年初预算的35.53%，比上年减少2.85万元，主要原因是车辆维修费2.30万元年末提交财政未支付成功。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，公务接待费支出决算1.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，无该项费用年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无该项费用年初预算。

公务用车运行支出 3.25万元，完成年初预算的32.5%，比上年减少2.94万元，原因是车辆维修费2.30万元年末提交财政未支付成功。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市道路运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.25万元，平均每辆0.65万元。

（三）公务接待费支出1.44万元，完成年初预算的45%， 比上年增加0.09万元，原因是2020年由于疫情原因公务接待较少，2021年逐渐恢复。国内公务接待批次15次，人次138次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额121.40万元，其中：政府采购货物支出 8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.40万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额121.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2031.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。本单位2021年度无政府性基金预算项目。

共组织对“‘12328’服务监督电话运行服务经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出105.66万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目达到年初设定年度绩效指标值。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2031.04万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项指标均达到年初设定年度绩效指标值。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“12328”服务监督电话运行服务经费项目自评得分为99.78分。发现的主要问题及原因：预算执行率97.83%，扣减0.22分。下一步改进措施：提高预算执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。