目录

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市港航发展中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市港航发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设的相关工作。

（二）负责指导港口、水路运输以及运输辅助业务的相关工作。

（三）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（四）参与编制港口、水运、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（五）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（六）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（七）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（八）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构4个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科。

第二部分：柳州市港航发展中心2021年单位决算报表

详见附件：柳州市港航发展中心2021年度单位决算公开表。

第三部分：柳州市港航发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1135.46万元，其中本年收入353.98万元,较2020年度决算数减少630.69万元，下降64.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入349.05万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少631.29万元，下降64.4%，主要原因是：一是政策性补贴项目岛际和农村水路客运燃油补贴资金减少，二是柳州港港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设政府采购项目所支付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变动。

6.其他收入4.93万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.59万元，增长13.59%，主要原因是：利息收入增加0.59万元

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变动。

8.上年结转和结余781.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少145.38万元，下降15.69%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

（二）本单位2021年度总支出1135.46万元，其中本年支出492.76万元,较2020年度决算数减少626.87万元，下降55.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出45.16万元：主要用于离退休费、养老保险缴费支出等。较2020年度决算数增加2.47万元，增长5.79%，主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出12.43万元：主要用于医疗费用支出。较2020年度决算数增加3.24万元，增长35.26%，主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，医疗保险缴费增加。

3.交通运输支出412.21元：主要用于交通运输水上运输业方面的支出，较2020年度决算数减少536.49万元，下降56.55 %，主要原因是：政策性补贴项目岛际和农村水路客运燃油补贴资金减少。

4.住房保障支出22.95万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少2.99万元，减少11.53%，主要原因是：年度单位人员经费调整。

5.其他支出0万元。较2020年度决算数减少93.11万元，下降100%，主要原因是：2020年已将其他支出项目剩余资金调剂使用完毕。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2020年度决算数相比无变动。

7.年末结转和结余642.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少149.19万元，下降18.84%，主要原因是：加强了对历年结转结余资金的清理，提高了资金使用效率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出492.76万元，较2020年度决算数减少533.76万元，下降52.00%。其中：基本支出297.9万元，项目支出194.86万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.3万元，支出决算为492.76万元，完成年初预算的137.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的110.48%。差异主要原因是：年度单位人员经费调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100.33%。差异主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的90.14%。差异主要原因是人员及岗位调整，职业年金在正常范围内有所变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的91.73%。差异主要原因是年度单位人员经费调整。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。差异主要原因是：年度单位人员经费调整。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为270.1万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的98.16%。差异在合理偏差范围内。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为146.2万元，完成年初预算的2088.57%。差异主要原因是：根据工作安排，用历年结转资金支付了柳州港港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设政府采购项目款。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.69万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的110.92%。差异主要原因是：年度单位人员经费调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出297.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出276.97万元，完成年初预算的109.22%。差异主要原因是：年度单位人员经费调整。

（二）商品和服务支出15.87万元，完成年初预算的61.39%。差异主要原因是：一是根据市政府工作安排，办公地址迁移工作延后，二是受疫情影响部分工作未能按照计划开展，造成部分资金有结余。

(三)对个人和家庭的补助5.06万元，完成年初预算的110.48%。差异主要原因是：年度退休人员经费调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市港航发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市港航发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元，完成年初预算的24.4%，比上年减少2.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.38万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无该项费用年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，无该项费用年初预算。

公务用车运行支出0.38万元，完成年初预算的9.13%，比上年减少2.16万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于县区因公出行以及开展业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市港航发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.38万元，平均每辆0.38万元。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成年初预算的48.85%，比上年减少0.12万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次12次，人次110次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额88.71万元，其中：政府采购货物支出88.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额88.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 492.76万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。我单位在严格控制三公经费支出，加强资产管理的同时，进一步完善和加强内部财务管理制度，贯彻落实《水路运输管理条例》等国家和自治区有关水路运输方面法律法规和规章制度，指导督促水路运输重点项目建设、协调地方航道建设及船闸运行等方面工作，推动了地方航道建设及船闸运行工作有序开展；提高了水运行业、港埠企业服务质量，提升了港口管理水平，从评价情况来看，年末各项指标完成情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。