目    录

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、 主要职能

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

4、负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

9、管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输局2018年部门决算报表（见附件）

第三部分：柳州市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计13566.34万元，支出总计18053.60万元，与2017年相比，收入总数减少了5093.21万元，支出增加了1834.1万元；收入减少了27.3%，支出增加了11.3%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计13566.34 万元，其中：财政拨款收入13423.27万元；占比98.9%；上级补助收入105.00万元，占比0.8%；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入38.08万元，占比0.3%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计18053.60万元，其中：基本支出2263.60万元，占12.5%；项目支出 15789.99万元，占87.5%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 13423.27万元、17968.19万元。与 2017 年相比，2018年财政拨款收入减少4118.59万元，减少23.5%；2018年财政拨款支出增加2945.33万元，增加19.6%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 17968.19万元，占本年支出合计的99.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加2945.33万元，增加了19.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出17968.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出370.30万元，占2.1%；医疗卫生与计划生育支出110.22万元，占0.6%；节能环保支出314.81万元，占1.8%；城乡社区支出4710.89万元，占26.2%；交通运输支出12298.42万元，占68.4%；住房保障支出163.54万元，占0.9%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为4545.08万元，支出决算为17968.19万元，完成年初预算的 395.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要为中央转移支付的成品油价格补助6658.14万元，用于对公交车、出租车及农村客运的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1215.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

2. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1165.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为698.21万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初 预算为0万元，支出决算为26.82万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为214.17万元，支出决算为1981.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.11万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为1945.67万元，支出决算为2952.37万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为132.92万元，支出决算为315.52万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.6万元，其中：

 人员经费2082.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费181.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.84万元，支出决算为78.54万元，完成预算的62.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为64.54万元，完成预算的51.7%；公务接待费支出决算为14万元，完成预算的11.2%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.75万元，下降7.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.85万元，下降13.2%；公务接待费支出决算增加3.1万元，增加28.4%。

     因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是工作实际需要发生。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64.54万元，占82.2%；公务接待费支出决算14万元，占17.8%。具体情况如下： 

    1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出64.54万元。其中公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出64.54万元。主要用于车辆的保险、维修保养、油耗及路桥费等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

    3.公务接待费支出14万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出14万元。主要用于接待上级检查及外单位交流。2018 年共接待国内来访团组176个、来宾1451人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 4710.89万元、4710.89万元。与 2017 年相比，收入增加4350.89万元，支出增加4350.89万元。其中，支出情况为：

    2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算4710.89万元。决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为各县区2011-2015年农村公路建设。

    1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4710.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为各县区2011-2015年农村公路建设。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对局机关及直属二层机构整体绩效、2018年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评。共涉及预算资金18053.60万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2018年项目绩效为市财政安排300万用于“城区农村公路路面大中修”项目及市财政安排600万用于“2018年文明示范路及县道养护补助资金”项目。

其中：“2018年文明示范路及县道养护补助资金”项目，完成规定示范路里程，工程合格率100%，根据农村公路技术状况评定与养护分析服务评价报告显示，柳州市农村公路优良率达到46%，中等路以上例达到75%的目标，600万资金也在年度内拨付完毕。

“城区农村公路路面大中修”项目，截至2018年底，本项目预算资金支出53万元。由于投资评审过程中对项目建安费做出几次调整，进度缓慢，该项目到2018年10月底才通过投资评审。11月底完成公开招标程序后立即进场施工。由于2019年以来，长期的雨水低温天气，对工程进度造成了极大影响。待天气晴好后，我单位将敦促施工单位尽快恢复施工，争取在7月份完工。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出31.62万元，比 2017年增加9.04万元，增长40%，增长原因为公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额203.82万元，其中：货物支出51.05万元、工程支出29.68万元、服务支出123.09万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆58辆，其中：执法执勤用车24辆；其他用车34辆；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备3台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。