柳州市交通运输局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输局2016年部门决算报表

附：名词解释

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分：柳州市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、  主要职能

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

4、负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

9、管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

12、承担的行政审批事项

市交通运输局承担的主要审批事项共16项:其中行政许可事项10项；非行政许可审批事项6项；按《柳州市人民政府关于印发柳州市行政审批事项目录（2008）的通知》（柳政发〔2008〕77号）规定的原市交通局承担的行政审批事项执行。

二、部门决算单位构成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分柳州市交通运输局 2016年部门决算报表（见附件）

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：柳州市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）2016年收入总计33282.45万元。比2015年收入总计45605.40万元，减少12322.95万元。减少的内容有：国开开发银行贷款付息，城市公交行业支出。

1．财政拨款收入22621.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入271.55万元。

5．其他收入6138.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6．上年结转和结余4250.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2016年支出总计33282.45万元。比2015年支出总结45605.4万元，减少12322.95万元。减少的内容有：国开开发银行贷款付息，城市公交行业支出。

1、一般公共服务支出：0万元

2、外交支出：0万元

3、国防支出：0万元

4、公共安全支出：0万元

5、教育支出：0万元

6、科学技术支出：0万元

7、文化体育与传媒支出：0万元

8．社会保障和就业支出216.49万元：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

9．医疗卫生与计划生育支出141.75万元：基本医疗保险及生育保险缴费。

10、节能环保支出：0万元。

11、城乡社区支出3951.57万元：城乡社区规划及管理，城乡社区公共设施支出，城市建设支出，农村基础设施建设支出，国有土地使用权出让收入安排支出。

12：农林水支出：0万元

13、交通运输支出16245.67万元：行政运行，公路新建、养护，运输及安全，公路还贷，航道管理等支出。

14、资源勘探信息等支出：0万元

15、商业服务业等支出：0万元

16、金融支出：0万元

17、援助其他地区支出：0万元

18、国土海洋气象等支出：0万元

19．住房保障支出139.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

20、粮油物资储备支出：0万元

21．其他支出6277.26万元：对企事业单位的补贴支出，其他资本性支出及大型修缮支出。

22、债务还本支出：0万元

23、债务付息支出：0万元

24．年末结转和结余6310.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 柳州市交通运输局2016 年度一般公共预算支出     16907.55万元，其中：基本支出2199.08万元，项目支出14808.48万元。比2015 年度公共预算财政拨款支出 42824.05 万元减少25916.5万元。减少的内容有：国家开发银行贷款付息支出，城市公交行业支出。

1．社会保障和就业支出216.49万元：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

2．医疗卫生与计划生育支出141.75万元：基本医疗保险及生育保险缴费。

3、城乡社区支出254.22万元：城乡社区规划及管理，城乡社区公共设施支出，城市建设支出，农村基础设施建设支出，国有土地使用权出让收入安排支出。

4、交通运输支出16155.85万元：行政运行，公路新建、养护，运输及安全，公路还贷，航道管理等支出。

5．住房保障支出139.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

三、2016年度政府性基金支出决算情况

    柳州市交通运输局2016年度政府性基金支出     3697.35万元，其中：项目支出3697.35万元。比2015年度政府性基金支出5069万元减少1371.65万元。减少的内容有：以奖代补项目资金。

1、城乡社区支出3697.35万元：城乡社区规划及管理，城乡社区公共设施支出，城市建设支出，农村基础设施建设支出，国有土地使用权出让收入安排支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2199.08万元，比2015年一般公共预算财政拨款基本支出2143.66万元增加55.42万元。增加的是工资调整增长。其中：人员经费2103.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、其他工资福利支出。公用经费96.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、水电费、工会费、维修费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算90.52万元；公务接待费支出决算  15.84万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 90.52万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 90.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市交通运输局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出90.52万元，平均每辆1.59万元。

（三）公务接待费支出15.84万元,国内公务接待批次 130次，2019人次 次；国（境）外公务接待批次0 次，0人次 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1、因公出国（境）本年初预算0万元，上年支出数0万元，本年支出数0万元。

2、公务用车购置费本年初预算0万元，上年支出数0万元，本年支出数0万元。

3、公务用车运行费本年初预算108.56万元，上年支出数183.63万元，本年支出数90.52万元。本年支出数较上年支出数减少93.11万元，较年初预算数减少18.04万元。因为2016年进行了公务车改革，我局车辆数量减少，厉行节约减少了油耗及维修支出。

4、公务接待本年初预算18.36万元，上年支出数24.73万元，本年支出数15.84万元。本年支出数较上年支出数减少8.89万元，较年初预算数减少2.52万元。因为按照中央八项规定及厉行节约的要求缩减支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出25.53万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加 0.69万元，增长2.35%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额577.65万元，其中：政府采购货物支出49.34万元、政府采购工程支出112.71万元、政府采购服务支出415.6万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额577.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车39 辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是下县检查公路工程等业务用车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，柳州市交通运输局共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款787.5万元，占年初预算的17.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：文明示范路及县道养护补助资金590万元，该项目2016年8月各县（区）施工队伍开始进场，11月底完工，并接受了市交通运输局和自治区的全区农村公路年终检查。在全区农村公路检查考评中，我市获得了建管养综合考评第一名的好成绩，养护管理也获得了单项第一名。